1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	2,998,799	4,998,002	0.63	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,363,135	12,410,304	1.56	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,540,959	1,697,224	─	─

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2015/07/21 9:47

#2 対処すべき課題（連結）

⑤ 安定的なファイナンス手段の確立
ゴルフ場の買収やゴルフ練習場の買収・建設等に係わる資金調達は、シンジケートローンや社債、コミットメントライン等をバランス良く組み合わせ、低コストかつ安定的なファイナンス手段を確保しております。
また、金利変動に対するリスクマネジメントに取り組み、健全な財務体質の維持を図ってまいります。

2015/07/21 9:47

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(注)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
なお、上記の他に㈱アコーディアAH01、㈱アコーディアAH02、㈱アコーディアAH36、㈱グリーンヴィスタゴルフ倶楽部、㈱アコーディアAH37、ピーエスアール武蔵㈱、㈱相武カントリー倶楽部、㈱アコーディアAH38、㈱成田ゴルフ倶楽部、㈱奈良万葉カンツリ倶樂部が保有する一部のゴルフ場の土地・建物については、長期借入金52,425,000千円(1年内返済予定の長期借入金3,136,000千円を含む)の担保留保となっております。(借入契約は、複数にまたがっており、担保留保となっている物件は、契約により異なります。)

2015/07/21 9:47

#4 財務制限条項等に関する注記

前連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金12,704,000千円及び長期借入金60,146,706千円(1年内返済予定の長期借入金9,216,963千円を含む)には、以下の財務制限条項がついており、財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失することとなります。また、上記「※3 担保資産及び担保付債務」に記載の担保留保となっている資産について、抵当権の設定登記が行われます。(契約は、複数にまたがっており、条件が異なる場合、厳しい条件を記載しております。)
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ699億円以上に維持すること。

2015/07/21 9:47

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(*3) 流動負債及び固定負債のリース債務を合算して表示しております。

2015/07/21 9:47