短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、前第3四半期連結累計期間と比較して66,386,090千円減少し9,879,702千円となりました。減少の主な内容は、自己株式の取得による支出が45,000,215千円減少したこと、前第3四半期連結累計期間に発生した社債の償還による支出15,000,000千円が当第3四半期連結累計期間になかったこと、短期借入金の純増減額が10,904,000千円増加したこと等によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/12 9:36