流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末と比較して4,858,612千円減少し97,149,966千円となりました。減少の主な内容は、新規借入により短期借入金が6,500,000千円増加したものの、前第3四半期連結累計期間にあったコマーシャル・ペーパー4,998,350千円が当第3四半期連結累計期間にはなかったこと、借入金の弁済を主因として1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計で1,381,217千円減少したこと、未払法人税が1,864,213千円減少したこと、流動負債のその他に含まれる前受収益が期間の経過に伴い1,302,938千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2017/02/13 10:00