財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において投資活動により得た資金は、前第3四半期連結累計期間と比較して1,107,650千円増加の1,854,966千円となりました。増加の主な内容は、前第3四半期連結累計期間に発生した権利譲渡による収入562,297千円が、当第3四半期連結累計期間にはなかったものの、ゴルフ練習場1ヶ所を売却したこと等により有形固定資産の売却による収入が1,762,807千円増加したこと、前第3四半期連結累計期間に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出747,057千円が当第3四半期連結累計期間にはなかったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、前第3四半期連結累計期間と比較して6,017,628千円減少し3,862,074千円となりました。減少の主な内容は、新規借入により短期借入金の純増減額が5,500,000千円増加したこと及び長期借入金の返済による支出が7,363,137千円減少したものの、コマーシャル・ペーパーの純増減額が4,995,117千円減少したこと、長期借入による収入が1,239,176千円減少したこと等によるものであります。

2017/02/13 10:00