有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,575,926 | 4,117,007 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 856,503 | ※1 868,260 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1 1,693,395 | ※1 1,615,513 | |||||||||
| 前払費用 | 166,656 | 90,904 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 366,247 | 159,943 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 3,203,256 | 4,008,328 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,675,094 | ※1 1,663,601 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,989,975 | - | |||||||||
| その他 | ※1 104,775 | ※1 77,042 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △210 | △46 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,631,621 | 12,600,556 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 122,484 | 81,774 | |||||||||
| 構築物(純額) | 117 | 1,420 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | - | 607,597 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 83,206 | 81,705 | |||||||||
| 土地 | 76 | 76 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 134,184 | 20,728 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 340,069 | 793,302 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 47,674 | 42,132 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,163,884 | 943,600 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 14,446 | 110,128 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,226,005 | 1,095,861 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 78,529,108 | 79,315,088 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | ※2 25,683,681 | ※2 23,360,913 | |||||||||
| 長期貸付金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 14,197,586 | 13,541,586 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 880,897 | 732,960 | |||||||||
| リース投資資産 | ※1 7,057,531 | ※1 5,808,284 | |||||||||
| その他 | 562,655 | 283,338 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △253,491 | △41,491 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 127,157,969 | 123,500,681 | |||||||||
| 固定資産合計 | 128,724,044 | 125,389,845 | |||||||||
| 資産合計 | 146,355,665 | 137,990,401 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 157,996 | 157,186 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 500,000 | ※2 500,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,002 | 4,998,350 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 12,395,332 | ※2,※3 39,623,821 | |||||||||
| リース債務 | 1,693,942 | 1,677,107 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,243,428 | ※1 2,727,950 | |||||||||
| 未払法人税等 | 964,331 | 1,202,312 | |||||||||
| 未払費用 | 27,041 | 29,134 | |||||||||
| 預り金 | ※1 13,053,705 | ※1 15,825,791 | |||||||||
| 賞与引当金 | 169,593 | 178,941 | |||||||||
| ポイント引当金 | 142,268 | 99,470 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 457,004 | 524,125 | |||||||||
| その他 | - | 2 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,802,647 | 67,544,194 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※3 53,121,037 | ※2,※3 16,779,482 | |||||||||
| リース債務 | 7,058,210 | 6,313,797 | |||||||||
| 資産除去債務 | 64,105 | 97,765 | |||||||||
| その他 | 2,745,283 | 2,412,370 | |||||||||
| 固定負債合計 | 62,988,635 | 25,603,415 | |||||||||
| 負債合計 | 99,791,282 | 93,147,610 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,940,982 | 10,940,982 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 14,140,470 | 14,140,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 14,140,470 | 14,140,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 41,270,612 | 39,549,093 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 41,270,612 | 39,549,093 | |||||||||
| 自己株式 | △19,928,107 | △19,928,179 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,423,958 | 44,702,367 | |||||||||
| 新株予約権 | 140,424 | 140,424 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,564,382 | 44,842,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 146,355,665 | 137,990,401 | |||||||||