コシダカ HD（2157）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 15:30
- 【資料】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,333,530 | 5,891,720 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,172,589 | 1,378,093 |
| 商品 | 400,332 | 591,895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,436 | 134,419 |
| 繰延税金資産 | 418,551 | 320,648 |
| その他 | 964,159 | 1,239,055 |
| 貸倒引当金 | -11,570 | -11,596 |
| 流動資産合計 | 7,406,029 | 9,544,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,592,484 | 9,026,346 |
| 減価償却累計額 | -6,981,685 | -5,015,157 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,610,798 | 4,011,189 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 8,188,073 | 6,417,794 |
| 減価償却累計額 | -6,548,503 | -5,088,135 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 1,639,569 | 1,329,658 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,347,638 | 1,425,689 |
| リース資産 | 127,461 | 114,728 |
| 減価償却累計額 | -78,262 | -98,144 |
| リース資産（純額） | 49,199 | 16,584 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 9,647,206 | 6,783,121 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 409,197 | 98,082 |
| ソフトウエア | 220,915 | 235,681 |
| その他 | 244,213 | 842,178 |
| 無形固定資産合計 | 874,326 | 1,175,942 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 77,019 | 629,133 |
| 長期貸付金 | 222,310 | 540,294 |
| 長期前払費用 | 120,650 | 105,763 |
| 敷金及び保証金 | 1,549,268 | 1,471,290 |
| 繰延税金資産 | 217,587 | 266,614 |
| その他 | 48,338 | 144,979 |
| 貸倒引当金 | -118,896 | -13,236 |
| 投資その他の資産合計 | 2,116,278 | 3,144,840 |
| 固定資産合計 | 12,637,811 | 11,103,905 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,043,841 | 20,648,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 967,424 | 1,135,154 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,264,985 | 1,037,624 |
| 1年内償還予定の社債 | 240,000 | － |
| リース債務 | 35,437 | 12,355 |
| 未払法人税等 | 999,920 | 1,164,427 |
| 未払金 | 1,001,192 | 924,671 |
| 未払費用 | 818,107 | 877,847 |
| 賞与引当金 | 202,699 | 187,621 |
| 預り金 | 1,181,562 | 1,239,940 |
| その他 | 530,201 | 676,108 |
| 流動負債合計 | 7,241,531 | 7,255,750 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金 | 1,947,846 | 1,501,611 |
| リース債務 | 17,571 | 5,057 |
| 繰延税金負債 | 256,710 | 442,764 |
| 退職給付引当金 | 16,627 | － |
| 資産除去債務 | 330,419 | 288,486 |
| その他 | 149,500 | 78,581 |
| 固定負債合計 | 4,518,676 | 2,316,503 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,760,207 | 9,572,253 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 493,600 | 493,600 |
| 資本剰余金 | 483,600 | 483,600 |
| 利益剰余金 | 7,329,641 | 9,994,046 |
| 自己株式 | -299,957 | -300,013 |
| 株主資本合計 | 8,006,883 | 10,671,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,672 | -1,945 |
| 為替換算調整勘定 | － | -27,577 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,672 | -29,523 |
| 少数株主持分 | 279,422 | 434,177 |
| 純資産合計 | 8,283,633 | 11,075,000 |
| 負債純資産合計 | 20,043,841 | 20,648,140 |
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