四半期報告書-第42期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,293,954 | 2,596,121 |
減価償却費 | 657,830 | 801,662 |
減損損失 | 2,503 | 72,057 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 60,906 |
のれん償却額 | 150,975 | 152,836 |
負ののれん発生益 | - | -1,193,951 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,851 | 16,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,690 | 15,263 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | -19,710 |
受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -2,663 |
支払利息 | 24,391 | 27,609 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,123 | 2,455 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,411 | -292,435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,355 | -154,839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,939 | 146,649 |
その他 | 57,441 | 131,091 |
小計 | 2,151,804 | 2,359,513 |
利息及び配当金の受取額 | 951 | 2,223 |
利息の支払額 | -21,242 | -28,012 |
法人税等の支払額 | -502,501 | -877,422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,012 | 1,456,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -642,481 | -1,330,777 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,098 | -37,959 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -100,866 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 340,887 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,285 | -88,944 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,420 | 11,697 |
貸付けによる支出 | -55,188 | -161,909 |
貸付金の回収による収入 | 5,051 | 80,324 |
定期預金の増減額(△は増加) | -184,225 | -152,355 |
その他 | -3,200 | -77,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,628 | -1,516,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | -2,300,000 |
長期借入れによる収入 | 389,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -650,608 | -1,056,812 |
社債の発行による収入 | - | 2,335,908 |
リース債務の返済による支出 | -13,144 | -19,400 |
配当金の支払額 | -45,600 | -139,200 |
担保提供預金の増減額(△は増加) | -126,183 | -10 |
その他 | -20,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,935 | -679,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,265 | -740,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,724 | 2,584,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,990 | 2,296,156 |