コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,293,954 | 2,596,121 |
| 減価償却費 | 657,830 | 801,662 |
| 減損損失 | 2,503 | 72,057 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,906 |
| のれん償却額 | 150,975 | 152,836 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,193,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,851 | 16,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | 15,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -19,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -2,663 |
| 支払利息 | 24,391 | 27,609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | 2,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,411 | -292,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,355 | -154,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,939 | 146,649 |
| その他 | 57,441 | 131,091 |
| 小計 | 2,151,804 | 2,359,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -21,242 | -28,012 |
| 法人税等の支払額 | -502,501 | -877,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,012 | 1,456,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,481 | -1,330,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,098 | -37,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 340,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,285 | -88,944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,420 | 11,697 |
| 貸付けによる支出 | -55,188 | -161,909 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,051 | 80,324 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -184,225 | -152,355 |
| その他 | -3,200 | -77,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,628 | -1,516,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 389,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,608 | -1,056,812 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,335,908 |
| リース債務の返済による支出 | -13,144 | -19,400 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -139,200 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -126,183 | -10 |
| その他 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,935 | -679,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,265 | -740,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,724 | 2,584,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,584,990 | 2,296,156 |
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