コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,596,121 | 2,221,091 |
| 減価償却費 | 801,662 | 856,269 |
| 減損損失 | 72,057 | 4,754 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,906 | － |
| のれん償却額 | 152,836 | 154,873 |
| 負ののれん発生益 | -1,193,951 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,460 | 18,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,263 | -3,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,710 | -13,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,663 | -2,532 |
| 支払利息 | 27,609 | 18,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,455 | -10,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,435 | -77,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,839 | -98,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,649 | 84,115 |
| その他 | 131,091 | -243,774 |
| 小計 | 2,359,513 | 2,908,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -28,012 | -18,845 |
| 法人税等の支払額 | -877,422 | -1,100,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,302 | 1,789,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,330,777 | -1,077,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 20,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,959 | -139,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 340,887 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,866 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,944 | -76,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,697 | 8,763 |
| 貸付けによる支出 | -161,909 | -66,952 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,324 | 7,164 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -152,355 | 12,499 |
| その他 | -77,084 | 11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,978 | -1,294,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,812 | -1,525,246 |
| 社債の発行による収入 | 2,335,908 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,400 | -20,314 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 配当金の支払額 | -139,200 | -120,000 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -10 | 148,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,514 | -637,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 1,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,154 | -140,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,036,310 | 2,296,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,156 | 3,959,808 |
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