コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,221,091 | 3,544,887 |
| 減価償却費 | 856,269 | 849,120 |
| 減損損失 | 4,754 | 225,989 |
| のれん償却額 | 154,873 | 155,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,928 | -12,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,734 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,532 | -8,031 |
| 支払利息 | 18,616 | 15,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,653 | -1,517,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,652 | -108,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,281 | -192,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,115 | 131,223 |
| その他 | -243,774 | 206,682 |
| 小計 | 2,908,268 | 3,288,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 8,031 |
| 利息の支払額 | -18,845 | -15,992 |
| 法人税等の支払額 | -1,100,968 | -888,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,479 | 2,391,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,128 | -652,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,594 | 3,746,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,535 | -468,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -52,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,838 | -64,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,763 | 323,134 |
| 貸付けによる支出 | -66,952 | -360,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,164 | 58,449 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,499 | -1,203 |
| その他 | 11,795 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,198 | 2,528,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525,246 | -1,104,211 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,314 | -14,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -55 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -167,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,000 |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 148,072 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,620 | -612,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,771 | 6,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,568 | 4,314,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,100,376 | 3,959,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959,808 | 8,630,208 |
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