コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,544,887 | 2,010,055 |
| 減価償却費 | 849,120 | 847,022 |
| 減損損失 | 225,989 | 41,326 |
| のれん償却額 | 155,557 | 80,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,811 | -6,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | 3,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -581 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,031 | -7,833 |
| 支払利息 | 15,894 | 6,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,517,991 | -587 |
| 固定資産除却損 | 4,999 | 28,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,973 | -143,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,401 | -399,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,223 | -128,773 |
| その他 | 201,682 | -394,165 |
| 小計 | 3,288,003 | 1,935,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,031 | 7,836 |
| 利息の支払額 | -15,992 | -7,898 |
| 法人税等の支払額 | -888,759 | -995,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,283 | 940,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,491 | -3,115,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,746,087 | 588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468,096 | -90,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -114,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370,085 |
| 非連結子会社株式への出資による支出 | － | -1,550,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -52,714 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,373 | -81,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 323,134 | 67,464 |
| 貸付けによる支出 | -360,577 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58,449 | 48,184 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,203 | -1,202 |
| その他 | -39 | -21,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,528,175 | -4,489,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,211 | -997,627 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,929 | -11,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -167,998 | -236,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,195 | 1,848,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,874 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,314,138 | -1,700,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,308,046 | 8,630,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,023 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,630,208 | 4,160,283 |
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