コシダカ HD（2157）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010,055 | 2,497,372 |
| 減価償却費 | 847,022 | 1,069,889 |
| 減損損失 | 41,326 | 75,833 |
| のれん償却額 | 80,147 | 125,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,981 | 8,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,204 | 4,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 358 | 1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,833 | -12,390 |
| 支払利息 | 6,913 | 22,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -587 | -6,285 |
| 固定資産除却損 | 28,241 | 98,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,953 | -314,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,031 | 84,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,773 | -60,830 |
| その他 | -394,165 | 448,757 |
| 小計 | 1,935,944 | 4,044,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,836 | 12,390 |
| 利息の支払額 | -7,898 | -22,605 |
| 法人税等の支払額 | -995,782 | -1,013,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,100 | 3,019,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115,558 | -1,261,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 588 | 7,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,298 | -85,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,085 | 484 |
| 非連結子会社株式への出資による支出 | -1,550,130 | -31,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,989 | -115,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,464 | 40,905 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,184 | 15,681 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,202 | -1,197 |
| その他 | -21,939 | -2,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,489,544 | -1,436,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,627 | -1,001,556 |
| リース債務の返済による支出 | -11,651 | -1,046 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -900,658 |
| 配当金の支払額 | -236,935 | -287,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,786 | -1,191,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | -10,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700,233 | 381,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,160,283 | 5,694,842 |
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