営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して5億25百万円の増加(前年同期は17億円の減少)となり、56億94百万円(前年同期は41億60百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、30億19百万円の資金増加となりました。前年同期は9億40百万円の資金増加であり、20億79百万円資金増加額が増えております。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4億87百万円および減価償却費が2億22百万円増えた一方で、たな卸資産の減少額が4億83百万円減ったことなどによるものであります。

2015/04/14 12:39