営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して11億80百万円の増加(前年同期は6億88百万円の減少)となり、74億30百万円(前年同期は54億53百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、39億40百万円の資金増加となりました。前年同期は20億31百万円の資金増加であり、19億9百万円資金増加額が増えております。これは主に、税金等調整前当期純利益が6億32百万円増えた一方で、売上債権の増加額が1億87百万円、棚卸資産の増加額が1億83百万円および法人税等の支払額が4億58百万円減ったことなどによるものであります。

2017/05/09 15:14