利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、21億84百万円の資金増加となりました。前年同期は39億40百万円の資金増加であり、17億56百万円資金増加額が減っております。これは主に、税金等調整前当期純利益が6億7百万円および法人税等の支払額16億89百万円増えた一方で、売上債権の増加額が7億58百万円減ったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、29億73百万円の資金減少となりました。前年同期は32億66百万円の資金減少であり、2億93百万円資金減少額が減っております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億14千円減った一方で、投資有価証券の取得による支出が2億53百万円および無形固定資産の取得による支出が77百万円増えたことなどによるものであります。

2018/04/13 16:10