営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して31億60百万円の減少(前年同期は11億80百万円の増加)となり、105億94百万円(前年同期は74億30百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、21億84百万円の資金増加となりました。前年同期は39億40百万円の資金増加であり、17億56百万円資金増加額が減っております。これは主に、税金等調整前当期純利益が6億7百万円および法人税等の支払額16億89百万円増えた一方で、売上債権の増加額が7億58百万円減ったことなどによるものであります。

2018/04/13 16:10