財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、56億21百万円の資金減少となりました。前年同期は29億73百万円の資金減少であり、26億48百万円資金減少額が増えております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が30億27百万円増えた一方で、投資有価証券の取得による支出が2億48百万円および敷金及び保証金の差入による支出が57百万円減ったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、4億3百万円の資金減少となりました。前年同期は23億84百万円の資金減少であり、19億80百万円資金減少額が減っております。これは主に、短期借入金が27億円純増した一方で、長期借入金の返済による支出が7億78百万円増えたことなどによるものであります。

2019/04/15 10:18