営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して3億0百万円の減少(前年同期は31億60百万円の減少)となり、115億88百万円(前年同期は105億94百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、57億21百万円の資金増加となりました。前年同期は21億84百万円の資金増加であり、35億36百万円資金増加額が増えております。これは主に、税金等調整前四半期純利益が9億35百万円および商標権償却額が5億40百万円増えた一方で、法人税等の支払額15億65百万円および売上債権の増加額が8億30百万円減ったことなどによるものであります。

2019/04/15 10:18