利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、55億66百万円の資金増加となりました。前年同期は57億21百万円の資金増加であり、1億54百万円資金増加額が減っております。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億6百万円および減価償却費が2億57百万円増えた一方で、売上債権の増加額が3億83百万円および仕入債務の減少額が2億58百万円増えたことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、40億58百万円の資金減少となりました。前年同期は56億21百万円の資金減少であり、15億62百万円資金減少額が減っております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が23億76百万円減った一方で、敷金及び保証金の差入による支出が4億1百万円および貸付による支出が3億13百万円増えたことなどによるものであります。

2020/04/14 10:45