営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して12億25百万円の減少(前年同期は3億0百万円の減少)となり、113億4百万円(前年同期は115億88百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、55億66百万円の資金増加となりました。前年同期は57億21百万円の資金増加であり、1億54百万円資金増加額が減っております。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億6百万円および減価償却費が2億57百万円増えた一方で、売上債権の増加額が3億83百万円および仕入債務の減少額が2億58百万円増えたことなどによるものであります。

2020/04/14 10:45