財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は14億56百万円減少(前年同期は40億58百万円の減少)しました。これは主に、有価証券の売却による収入20億円、投資有価証券の売却による収入5億52百万円による増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出31億38百万円、無形固定資産の取得による支出2億86百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億41百万円、貸付による支出3億30百万円による減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により、資金は49百万円増加(前年同期は27億4百万円の減少)しました。これは主に、短期借入金の純増額10億円、長期借入れによる収入7億50百万円による増加があった一方で、長期借入金の返済による支出13億73百万円、配当金の支払額3億26百万円による減少があったことによるものです。

2021/04/14 12:13