財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は89億70百万円減少(前年同期は49億1百万円の減少)しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出73億67百万円、敷金及び保証金の差入による支出8億89百万円、貸付による支出6億13百万円による減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により、資金は24億19百万円増加(前年同期は13億64百万円の減少)しました。これは主に、短期借入金の純増による収入31億98百万円、長期借入金による収入7億円による増加があった一方、長期借入金の返済による支出11億53百万円、配当金の支払3億26百万円による減少があったことによるものです。

2023/04/12 11:36