財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動により、資金は40億35百万円減少(前年同期は63億25百万円の減少)しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出34億15百万円、敷金及び保証金の差入による支出4億53百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動により、資金は54百万円増加(前年同期は10億62百万円の減少)しました。これは主に、長期借入れによる収入20億円及び長期借入金の返済による支出10億54百万円、配当金の支払8億90百万円による減少があったことによるものです。

2025/04/11 11:23