- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
第1回新株予約権
2025/11/28 13:21- #2 新株予約権等に関する注記（連結）
(注) 1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2025/11/28 13:21- #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
※2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権に関するもの
2025/11/28 13:21- #4 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(変動事由の概要)
転換社債型新株予約権付社債の転換による株式の発行に伴う増加1,481,480株
単元未満株の買取による増加389株
2025/11/28 13:21- #5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
(注) 1.2024年10月22日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち3個の新株予約権行使があり、発行済株式総数が444,444株、資本金及び資本準備金がそれぞれ150,000千円増加しております。
2.2024年10月24日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち1個の新株予約権行使があり、発行済株式総数が148,148株、資本金及び資本準備金がそれぞれ50,000千円増加しております。
2025/11/28 13:21- #6 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容
2025/11/28 13:21- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
流動負債は9億48百万円増加し149億23百万円(同比6.8%増)となりました。これは主に未払金が14億47百万円、契約負債が3億74百万円、それぞれ増加した一方、未払法人税等が4億70百万円、1年以内返済予定の長期借入金が3億75百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。
固定負債は11億74百万円増加し185億59百万円(同比6.8%増)となりました。これは主に長期借入金が14億63百万円、資産除去債務が8億40百万円、それぞれ増加した一方、転換社債型新株予約権付社債が10億円減少したことなどによるものです。
負債の総額は21億22百万円増加し334億83百万円(同比6.8%増)となりました。
2025/11/28 13:21- #8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
預り金はすべて1年以内の支払期日であります。
長期借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資にかかる資金調達であります。
また、営業債務、借入金及び転換社債型新株予約権付社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金繰表を作成するなどの方法により実績管理しております。
2025/11/28 13:21- #9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2023年9月1日至 2024年8月31日) | 当連結会計年度(自 2024年9月1日至 2025年8月31日) |
| 普通株式増加数(株) | 7,386,168 | 6,389,891 |
| (うち転換社債型新株予約権付社債(株)) | (5,925,900) | (4,616,515) |
| (うち新株予約権(株)) | (1,460,268) | (1,773,376) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
