- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
2025/11/28 13:21- #2 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権等に関する事項
2025/11/28 13:21- #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
※2 重要な非資金取引の内容
転換社債型
新株予約権付社債における
新株予約権に関するもの
| 前連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
| 新株予約権の行使による資本金増加額 | - | 千円 | 500,000 | 千円 |
| 新株予約権の行使による資本準備金増加額 | - | | 500,000 | |
| 新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | - | | 1,000,000 | |
- #4 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 提出日現在発行数には、2025年11月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2025/11/28 13:21- #5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(変動事由の概要)
転換社債型新株予約権付社債の転換による株式の発行に伴う増加1,481,480株
単元未満株の買取による増加389株
2025/11/28 13:21- #6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
(注) 1.2024年10月22日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち3個の新株予約権行使があり、発行済株式総数が444,444株、資本金及び資本準備金がそれぞれ150,000千円増加しております。
2.2024年10月24日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債のうち1個の新株予約権行使があり、発行済株式総数が148,148株、資本金及び資本準備金がそれぞれ50,000千円増加しております。
2025/11/28 13:21- #7 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は
2025/11/28 13:21- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
流動負債は9億48百万円増加し149億23百万円(同比6.8%増)となりました。これは主に未払金が14億47百万円、契約負債が3億74百万円、それぞれ増加した一方、未払法人税等が4億70百万円、1年以内返済予定の長期借入金が3億75百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。
固定負債は11億74百万円増加し185億59百万円(同比6.8%増)となりました。これは主に長期借入金が14億63百万円、資産除去債務が8億40百万円、それぞれ増加した一方、転換社債型新株予約権付社債が10億円減少したことなどによるものです。
負債の総額は21億22百万円増加し334億83百万円(同比6.8%増)となりました。
2025/11/28 13:21- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/11/28 13:21- #10 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用につきましては短期的な預金等を中心に行い、また、資金調達につきましては、銀行借入を主として、社債及び新株予約権の発行等による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
2025/11/28 13:21- #11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2023年9月1日至 2024年8月31日) | 当連結会計年度(自 2024年9月1日至 2025年8月31日) |
| (うち転換社債型新株予約権付社債(株)) | (5,925,900) | (4,616,515) |
| (うち新株予約権(株)) | (1,460,268) | (1,773,376) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
