新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2022年2月25日関東財務局長に提出。
第1回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当の方法による発行に関する有価証券届出書であります。

2023/12/26 16:35

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。

2023/12/26 16:35

#3 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2023/12/26 16:35

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 2022年9月1日以降提出日までに権利行使された新株予約権はありません。

2023/12/26 16:35

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりです。

2023/12/26 16:35

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は4億54百万円減少し96億43百万円(同比4.5%減)となりました。これは主に、短期借入金が45億円減少した一方で、その他が24億39百万円、未払金が10億83百万円増加したことなどによるものです
固定負債は44億23百万円増加し181億20百万円(同比32.3%増)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債が40億円増加したことなどによるものです。
負債の総額は39億69百万円増加し277億64百万円(同比16.7%増)となりました。

2023/12/26 16:35

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/12/26 16:35

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用につきましては短期的な預金等を中心に行い、また、資金調達につきましては、銀行借入を主として、社債及び新株予約権の発行等による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2023/12/26 16:35

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年9月1日至 2021年8月31日)	当連結会計年度(自 2021年9月1日至 2022年8月31日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(2,776,243)
(うち新株予約権(株))	(-)	(249,751)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-

2023/12/26 16:35