有価証券報告書-第54期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,051,219 | 10,541,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,589,636 | 3,887,968 | |||||||||
| 減損損失 | 1,071,751 | 1,202,028 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,682 | 3,625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99,860 | 117,592 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70,060 | 147,279 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,056 | △42,490 | |||||||||
| 支払利息 | 50,975 | 23,827 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △164,831 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △84,224 | △4,043,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △434,562 | △417,272 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,855 | △288,222 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,517,530 | 145,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 235,954 | 191,787 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 493,749 | 1,444,841 | |||||||||
| その他 | 1,094,044 | 1,615,785 | |||||||||
| 小計 | 11,697,766 | 14,365,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,056 | 42,490 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,841 | △24,121 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △58,743 | △998,979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,607,238 | 13,385,321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,901,261 | △11,046,881 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 262,160 | 5,463,786 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △285,315 | △269,306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △125,627 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 15,680 | 8,960 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △823,492 | △1,482,891 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,304 | 24,185 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △237,430 | △1,805,183 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,562 | 11,327 | |||||||||
| その他 | - | △5,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,887,793 | △9,227,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,990,300 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 8,622 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,872,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,209,537 | △2,710,403 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △79 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489,196 | △733,794 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,327,811 | △2,744,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183,390 | 47,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,208,243 | 1,460,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,171,157 | 6,379,401 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,379,401 | ※ 7,854,269 | |||||||||
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