営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ125百万円増加し310百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が53百万円(前年比8.8%減)であり、当事業年度においては非資金費用である減価償却費が58百万円、投資有価証券売却益が32百万円、未払消費税等が21百万円減少など、前事業年度と比べ55百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入106百万円、有形固定資産の取得による支出49百万円を主要因に、前事業年度と比べ99百万円の収入の増加となりました。

2017/06/29 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は前年同期と比べ125百万円増加し310百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が53百万円(前年比8.8%減)であり、当事業年度においては非資金費用である減価償却費が58百万円、投資有価証券売却益が32百万円、未払消費税等が21百万円減少など、前事業年度と比べ55百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入106百万円、有形固定資産の取得による支出49百万円を主要因に、前事業年度と比べ99百万円の収入の増加となりました。

2017/06/29 11:12