リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年12月31日
- 6億6300万
- 2010年12月31日 +86.27%
- 12億3500万
- 2011年12月31日 +5.83%
- 13億700万
- 2012年12月31日 +6.2%
- 13億8800万
- 2013年12月31日 -5.19%
- 13億1600万
- 2014年12月31日 +15.96%
- 15億2600万
- 2015年12月31日 -7.54%
- 14億1100万
- 2016年12月31日 +79.52%
- 25億3300万
- 2017年12月31日 -13.66%
- 21億8700万
- 2018年12月31日 -15.68%
- 18億4400万
- 2019年12月31日 -5.8%
- 17億3700万
- 2020年12月31日 -8.81%
- 15億8400万
- 2021年12月31日 -19.63%
- 12億7300万
- 2022年12月31日 -15.55%
- 10億7500万
- 2023年12月31日 +15.53%
- 12億4200万
個別
- 2009年12月31日
- 6億5000万
- 2010年12月31日 +67.54%
- 10億8900万
- 2011年12月31日 +2.39%
- 11億1500万
- 2012年12月31日 -0.36%
- 11億1100万
- 2013年12月31日 -9.99%
- 10億
- 2014年12月31日 +19.5%
- 11億9500万
- 2015年12月31日 -10.13%
- 10億7400万
- 2016年12月31日 +104.66%
- 21億9800万
- 2017年12月31日 -14.79%
- 18億7300万
- 2018年12月31日 -13.72%
- 16億1600万
- 2019年12月31日 -19.99%
- 12億9300万
- 2020年12月31日 -8.35%
- 11億8500万
- 2021年12月31日 -22.19%
- 9億2200万
- 2022年12月31日 -15.94%
- 7億7500万
- 2023年12月31日 +2.58%
- 7億9500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/27 13:44
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 3,323 3,017 1.01 ― 1年以内に返済予定のリース債務 393 448 3.71 ─ 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 6,104 5,602 1.14 2025年1月6日～2030年6月30日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,075 1,242 3.79 2025年1月6日～2039年4月28日 合計 13,479 13,657 ― ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆2024/03/27 13:44
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入218億8千3百万円、長短借入金の返済による支出219億2千8百万円、リース債務の返済による支出4億8千1百万円などにより、6億5千7百万円の支出(前年比69.0%減)となりました。
(3) 生産、受注及び販売の状況 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注2) 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額2024/03/27 13:44
前連結会計年度(2022年12月31日)