社債の償還による支出、短期借入金の返済による支出、為替差損益（△は益）
- 【期間】
| 年度 | 社債の償還による支出 | 短期借入金の返済による支出 | 為替差損益（△は益） |
|---|
| 2008/12 | -170百万 | | -37.9億 | | 3百万 | |
| 2009/12 | -150百万 | 赤縮 | -43.1億 | 赤拡 | 84百万 | 大幅増 |
| 2010/03 | -60百万 | 赤縮 | -11.3億 | 赤縮 | 0 | -100% |
| 2010/06 | -75百万 | 赤拡 | -22.7億 | 赤拡 | 0 | |
| 2010/09 | -115百万 | 赤拡 | -28.7億 | 赤拡 | 6百万 | |
| 2010/12 | -120百万 | 赤拡 | -35.5億 | 赤拡 | 38百万 | +533.3% |
| 2011/03 | -30百万 | 赤縮 | -21億 | 赤縮 | 14百万 | -63.2% |
| 2011/06 | -35百万 | 赤拡 | -33.7億 | 赤拡 | 3百万 | -78.6% |
| 2011/09 | -45百万 | 赤拡 | -49.1億 | 赤拡 | 21百万 | +600% |
| 2011/12 | -50百万 | 赤拡 | -109億 | 赤拡 | 49百万 | +133.3% |
| 2012/06 | -15百万 | 赤縮 | -76.8億 | 赤縮 | -37百万 | 赤転 |
| 2012/12 | -45百万 | 赤拡 | -121億 | 赤拡 | -14百万 | 赤縮 |
| 2013/06 | -30百万 | 赤縮 | -132億 | 赤拡 | -109百万 | 赤拡 |
| 2013/12 | -60百万 | 赤拡 | -196億 | 赤拡 | -143百万 | 赤拡 |
| 2014/06 | -30百万 | 赤縮 | -79.7億 | 赤縮 | -22百万 | 赤縮 |
| 2014/12 | -70百万 | 赤拡 | -128億 | 赤拡 | -59百万 | 赤拡 |
| 2015/06 | -30百万 | 赤縮 | -96.4億 | 赤縮 | -52百万 | 赤縮 |
| 2015/12 | -60百万 | 赤拡 | -111億 | 赤拡 | -50百万 | 赤縮 |
| 2016/06 | -30百万 | 赤縮 | -77億 | 赤縮 | 38百万 | 黒転 |
| 2016/12 | -60百万 | 赤拡 | -101億 | 赤拡 | 83百万 | +118.4% |
| 2017/06 | -30百万 | 赤縮 | -44.5億 | 赤縮 | -55百万 | 赤転 |
| 2017/12 | -52百万 | 赤拡 | -71.9億 | 赤拡 | -57百万 | 赤拡 |
| 2018/06 | -22百万 | 赤縮 | -50億 | 赤縮 | 32百万 | 黒転 |
| 2018/12 | -45百万 | 赤拡 | -90.4億 | 赤拡 | -4百万 | 赤転 |
| 2019/06 | -22百万 | 赤縮 | -33.5億 | 赤縮 | 13百万 | 黒転 |
| 2019/12 | -35百万 | 赤拡 | -66.1億 | 赤拡 | 27百万 | +107.7% |
| 2020/06 | -12百万 | 赤縮 | -49.3億 | 赤縮 | -3百万 | 赤転 |
| 2020/12 | -25百万 | 赤拡 | -81.5億 | 赤拡 | 15百万 | 黒転 |
| 2021/06 | -12百万 | 赤縮 | -75.3億 | 赤縮 | -32百万 | 赤転 |
| 2021/12 | -12百万 | ±0% | -159億 | 赤拡 | -42百万 | 赤拡 |
| 2022/06 | - | | -97億 | 赤縮 | -73百万 | 赤拡 |
| 2022/12 | - | | -176億 | 赤拡 | -160百万 | 赤拡 |
| 2023/06 | - | | -105億 | 赤縮 | 35百万 | 黒転 |
| 2023/12 | - | | -191億 | 赤拡 | -19百万 | 赤転 |
| 2024/06 | - | | -70.4億 | 赤縮 | -25百万 | 赤拡 |
