財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億1千5百万円等により8億2千万円の支出(前年同四半期比16.4%増)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入111億9千7百万円、長短借入金の返済による支出108億8百万円等により1千7百万円の収入(前年同四半期比96.0%減)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4億8千1百万円増加し、16億2千4百万円となりました。

2015/08/14 9:21