支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債合計は、123億7千2百万円となり、前連結会計年度末の122億4千2百万円と比較して1億3千万円の増加となりました。主に、支払手形及び買掛金の減少3億7千5百万円、一年内返済予定の長期短期借入金の増加2億2千3百万円によるものです。
(固定負債)

2018/03/26 10:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、金利変動リスクを低減する目的のみに限定しております。

2018/03/26 10:12