受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産合計は、135億2千5百万円となり、前連結会計年度末の137億2千3百万円と比較して1億9千7百万円の減少となりました。主に、現金及び預金の減少5億9千5百万円、受取手形及び売掛金の増加2億2千2百万円、たな卸資産の増加1億2千万円によるものです。
(固定資産)

2018/03/26 10:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2018/03/26 10:12