利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費8億7百万円、たな卸資産の減少額2億1千5百万円等により14億1百万円の収入(前年同四半期比2.6%増)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6億1千5百万円、有形固定資産の売却による収入2億1千5百万円等により4億7千7百万円の支出(前年同四半期比41.1%減)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入47億2千9百万円、長短借入金の返済による支出49億5百万円、リース債務の返済による支出3億8千8百万円等により6億8千5百万円の支出(前年同四半期は9億5百万円の収入)となりました。

2019/08/09 10:01