財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6億1千5百万円、有形固定資産の売却による収入2億1千5百万円等により4億7千7百万円の支出(前年同四半期比41.1%減)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入47億2千9百万円、長短借入金の返済による支出49億5百万円、リース債務の返済による支出3億8千8百万円等により6億8千5百万円の支出(前年同四半期は9億5百万円の収入)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2億3千5百万円増加し、13億1千7百万円となりました。

2019/08/09 10:01