営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失20億3千3百万円、減価償却費7億7千6百万円、売上債権の減少額11億3千6百万円等により4億3百万円の支出(前年同四半期は14億1百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億円等により3億4千9百万円の支出(前年同四半期比26.7%減)となりました。

2020/08/14 15:19