利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2億6千2百万円、減価償却費7億3千8百万円、有形固定資産売却益16億2千3百万円等により9千3百万円の支出(前年同四半期比76.8%減)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入17億円等により14億5千5百万円の収入(前年同四半期は3億4千9百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入106億9千8百万円、長短借入金の返済による支出110億9千3百万円、リース債務の返済による支出4億1千1百万円等により8億5千万円の支出(前年同四半期は17億8百万円の収入)となりました。

2021/08/13 14:09