受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度2020年12月31日	当連結会計年度2021年12月31日
現金及び預金	―百万円	101百万円
受取手形及び売掛金	―	108
たな卸資産	94	114

担保付債務は次のとおりであります。

2022/03/25 13:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産合計は、93億6百万円となり、前連結会計年度末の111億5千6百万円と比較して18億5千万円の減少となりました。主に、受取手形及び売掛金の減少3億5百万円、たな卸資産の減少14億5千7百万円によるものです。
(固定資産)

2022/03/25 13:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2022/03/25 13:37