利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億7千4百万円、減価償却費5億9千3百万円、法人税等の支払額4億3千6百万円等により6億3千9百万円の収入(前年同四半期比13.1%増)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億8百万円等により3億2千5百万円の支出(前年同四半期は9億8千6百万円の収入)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れによる収入125億7千4百万円、長短借入金の返済による支出120億1千9百万円、リース債務の返済による支出2億2千9百万円等により2億7千3百万円の収入(前年同四半期は10億8千7百万円の支出)となりました。

2023/08/14 11:28