三菱UFJニコスの加盟店未払金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は40億49百万円の収入(前年同期は1,042億円の収入)となりました。この収入は、利息返還損失引当金繰入額の計上に加え、クレジットカード取扱高が拡大したことを受け、加盟店未払金等の営業債務が増加したこと等によるものです。また、前年同期比で収入が減少いたしましたが、これは集金代行による預り金等のその他流動負債の減少等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/28 14:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は40億49百万円の収入(前年同期は1,042億円の収入)となりました。この収入は、利息返還損失引当金繰入額の計上に加え、クレジットカード取扱高が拡大したことを受け、加盟店未払金等の営業債務が増加したこと等によるものです。また、前年同期比で収入が減少いたしましたが、これは集金代行による預り金等のその他流動負債の減少等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/28 14:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形	43	43	―
(2)加盟店未払金	306,524	306,524	―
(3)短期借入金	115,000	115,000	―

(*1)会員未収金及び営業貸付金に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。

2016/06/28 14:59