キャッシュ・フローの状況
2016年6月28日 14:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 264億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -247億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 36,246 | 25,822 | -42,912 | 62,068 | -1,898 | 93,249 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 125,418 | -21,604 | -133,803 | 103,814 | -6,612 | 63,199 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 110,362 | -18,192 | -83,371 | 92,170 | -1,955 | 71,965 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 64,568 | -5,987 | -88,896 | 58,581 | -703 | 41,573 | 通期 | 160,053 | -9,848 | -192,285 | 150,205 | -2,180 | 29,793 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 53,397 | -5,176 | -59,110 | 48,221 | -1,246 | 18,766 | 通期 | 124,669 | -11,976 | -119,612 | 112,693 | -3,029 | 22,761 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,029 | -11,266 | -11,752 | 10,763 | - | 21,681 | 通期 | 124,508 | -19,772 | -111,133 | 104,736 | -4,180 | 16,515 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -34,347 | -13,337 | 50,511 | -47,684 | - | 19,362 | 通期 | 59,905 | -30,011 | -30,145 | 29,894 | -3,310 | 16,344 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,258 | -12,097 | 1,657 | 1,161 | -1,238 | 19,248 | 通期 | 104,200 | -26,760 | -71,240 | 77,440 | -2,700 | 22,871 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -37,435 | -12,731 | 49,880 | -50,166 | -1,682 | 22,701 | 通期 | 4,049 | -24,768 | 26,411 | -20,719 | -4,442 | 28,692 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 620億6800万
- 2009年3月（連） +67.26%
- 1038億1400万
- 2010年3月（連） -11.22%
- 921億7000万
- 2011年3月（連） +62.97%
- 1502億500万
- 2012年3月（連） -24.97%
- 1126億9300万
- 2013年3月（連） -7.06%
- 1047億3600万
- 2014年3月（連） -71.46%
- 298億9400万
- 2015年3月（連） +159.05%
- 774億4000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -207億1900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -18億9800万
- 2009年3月（連）増加+248.37%
- -66億1200万
- 2010年3月（連）減少-70.43%
- -19億5500万
- 2011年3月（連）増加+11.51%
- -21億8000万
- 2012年3月（連）増加+38.94%
- -30億2900万
- 2013年3月（連）増加+38%
- -41億8000万
- 2014年3月（連）減少-20.81%
- -33億1000万
- 2015年3月（連）減少-18.43%
- -27億
- 2016年3月（連）増加+64.52%
- -44億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.65%
- 2009年3月（連）
- 34.45%
- 2010年3月（連）
- 33.8%
- 2011年3月（連）
- 53.23%
- 2012年3月（連）
- 44.32%
- 2013年3月（連）
- 46.65%
- 2014年3月（連）
- 22.54%
- 2015年3月（連）
- 39.17%
- 2016年3月（連）
- 1.5%