キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -87,464 | 10,522 |
減価償却費 | 22,950 | 17,932 |
貸倒引当金繰入額 | 152,154 | 72,632 |
利息返還損失引当金繰入額 | 28,391 | 20,521 |
受取利息及び受取配当金 | -2,564 | -2,183 |
支払利息 | 22,467 | 18,636 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,010 | -9,773 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -26,506 | - |
受取損害賠償金 | -1,211 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 270 | 2,235 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 22,865 | -22,865 |
事業承継に伴う構造改革損失引当金の取崩額 | - | 12,020 |
減損損失 | 6,607 | 191 |
ギフトカード回収損失引当金繰入額 | 3,671 | - |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -107,873 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | - | -4,601 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,610 | -13,031 |
支払手形・買掛金の増減額(△は減少) | 23,061 | - |
営業債務の増減額(△は減少) | - | -633 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,736 | 20,416 |
その他 | 2,205 | 13,947 |
小計 | 63,360 | 135,965 |
利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 2,181 |
利息の支払額 | -21,951 | -18,338 |
損害賠償金の受取額 | 1,211 | - |
法人税等の還付額 | - | 5,777 |
法人税等の支払額 | -8,982 | -167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,246 | 125,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -6,612 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 479 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -495 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,334 | 9,785 |
投資有価証券の償還による収入 | 26,506 | 30 |
ソフトウエアの取得による支出 | -18,085 | -19,012 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -8,052 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 643 | 2,514 |
その他 | 267 | -241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,822 | -21,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,177 | -19,356 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -95,000 | -24,000 |
長期借入れによる収入 | 87,923 | 130,091 |
長期借入金の返済による支出 | -142,021 | -215,450 |
株式の発行による収入 | 119,458 | - |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
合併交付金の支払額 | -3,084 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -31 |
自己株式関連費用の支払額 | - | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,912 | -133,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,985 | -30,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 68,400 | 93,249 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 787 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,076 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93,249 | 63,199 |