有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 15:48
【資料】
有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金93,24963,199
割賦売掛金2,053,853－
会員未収金－634,473
営業貸付金－1,079,616
信用保証割賦売掛金1,755,613－
信用保証債務見返－1,282,811
繰延税金資産30,47924,966
その他131,529138,217
貸倒引当金-234,345-206,995
流動資産合計3,830,3793,016,289
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）13,16112,708
器具備品（純額）3,1466,152
土地15,49214,908
その他（純額）16,019219
有形固定資産合計47,81933,988
無形固定資産71,32671,792
投資その他の資産
投資有価証券21,12316,023
繰延税金資産17,82323,053
その他15,3749,840
貸倒引当金-286-183
投資その他の資産合計54,03548,734
固定資産合計173,181154,516
資産合計4,003,5603,170,805
負債の部
流動負債
支払手形1,26731
買掛金228,179－
加盟店未払金－226,749
信用保証買掛金1,755,613－
信用保証債務－1,282,811
短期借入金353,052123,696
1年内償還予定の社債5,000－
1年内返済予定の長期借入金213,892384,984
コマーシャル・ペーパー252,685228,729
未払法人税等933162
割賦利益繰延24,240－
賞与引当金3,9583,102
ポイント引当金7,4637,954
構造改革損失引当金22,865－
その他176,862200,962
流動負債合計3,046,0152,459,185
固定負債
社債40,00040,000
長期借入金693,611437,160
退職給付引当金4,3323,209
役員退職慰労引当金312313
利息返還損失引当金36,07437,452
ギフトカード回収損失引当金2,6232,806
その他1,4394,738
固定負債合計778,395525,681
負債合計3,824,4112,984,867
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金133,506133,542
利益剰余金-66,259-57,455
自己株式-221－
株主資本合計176,338185,399
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,4541,252
繰延ヘッジ損益-639-525
為替換算調整勘定-4-188
評価・換算差額等合計2,811539
少数株主持分－－
純資産合計179,149185,938
負債純資産合計4,003,5603,170,805

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2008年3月31日2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金91,86861,845
割賦売掛金2,053,853－
会員未収金－634,473
営業貸付金－1,079,616
信用保証割賦売掛金1,755,501－
信用保証債務見返－1,282,700
有価証券30－
前払費用2,1231,378
繰延税金資産30,46124,946
未収入金85,818105,389
その他43,51731,259
貸倒引当金-234,395-207,045
流動資産合計3,828,7793,014,564
固定資産
有形固定資産
建物（純額）13,02512,593
構築物（純額）123107
器具備品（純額）3,1376,147
土地15,49214,908
その他（純額）16,019219
有形固定資産合計47,79833,976
無形固定資産
のれん1,096865
借地権1,7461,746
商標権107
ソフトウエア67,35468,056
その他1,0991,101
無形固定資産合計71,30771,778
投資その他の資産
投資有価証券18,71113,292
関係会社株式1,6501,630
その他の関係会社有価証券－228
出資金13658
長期前払費用5,4994,773
繰延税金資産17,82323,053
その他9,7154,990
貸倒引当金-286-183
投資その他の資産合計53,24947,843
固定資産合計172,355153,597
資産合計4,001,1353,168,162
負債の部
流動負債
支払手形1,26731
買掛金228,179－
加盟店未払金－226,749
信用保証買掛金1,755,501－
信用保証債務－1,282,700
短期借入金353,052123,696
1年内償還予定の社債5,000－
1年内返済予定の長期借入金213,892384,984
コマーシャル・ペーパー252,685228,729
未払金65,23266,531
未払費用1,3081,242
未払法人税等876151
預り金108,370125,498
割賦利益繰延24,240－
賞与引当金3,9223,060
ポイント引当金7,4637,954
構造改革損失引当金22,865－
その他1,8657,513
流動負債合計3,045,7252,458,843
固定負債
社債40,00040,000
長期借入金470,661410,153
関係会社長期借入金222,95027,007
退職給付引当金4,3323,209
役員退職慰労引当金312313
利息返還損失引当金36,07437,452
ギフトカード回収損失引当金2,6232,806
その他1,4554,753
固定負債合計778,410525,696
負債合計3,824,1362,984,540
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金
資本準備金7,1067,106
その他資本剰余金126,103126,139
資本剰余金合計133,209133,245
利益剰余金
利益準備金1,2241,224
その他利益剰余金
別途積立金26,55026,550
繰越利益剰余金-95,891-87,438
利益剰余金合計-68,116-59,663
自己株式-221－
株主資本合計174,183182,894
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金3,4541,252
繰延ヘッジ損益-639-525
評価・換算差額等合計2,815727
純資産合計176,999183,621
負債純資産合計4,001,1353,168,162