有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 63,199 | 71,965 |
会員未収金 | 634,473 | 653,671 |
営業貸付金 | 1,079,616 | 942,972 |
信用保証債務見返 | 1,282,811 | 1,158,637 |
繰延税金資産 | 24,966 | 32,357 |
その他 | 138,217 | 149,880 |
貸倒引当金 | -206,995 | -236,059 |
流動資産合計 | 3,016,289 | 2,773,426 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 12,708 | 12,076 |
器具備品(純額) | 6,152 | 6,133 |
土地 | 14,908 | 14,851 |
その他(純額) | 219 | 183 |
有形固定資産合計 | 33,988 | 33,245 |
無形固定資産 | 71,792 | 88,511 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,023 | 14,819 |
繰延税金資産 | 23,053 | 16,453 |
その他 | 9,840 | 10,757 |
貸倒引当金 | -183 | -170 |
投資その他の資産合計 | 48,734 | 41,859 |
固定資産合計 | 154,516 | 163,616 |
資産合計 | 3,170,805 | 2,937,043 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 31 | 30 |
加盟店未払金 | 226,749 | 243,589 |
信用保証債務 | 1,282,811 | 1,158,637 |
短期借入金 | 123,696 | 106,162 |
1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 384,984 | 227,787 |
コマーシャル・ペーパー | 228,729 | 157,958 |
未払法人税等 | 162 | 290 |
賞与引当金 | 3,102 | 1,749 |
ポイント引当金 | 7,954 | 7,808 |
その他 | 200,962 | 200,129 |
流動負債合計 | 2,459,185 | 2,144,145 |
固定負債 | | |
社債 | 40,000 | - |
長期借入金 | 437,160 | 599,553 |
退職給付引当金 | 3,209 | 3,031 |
役員退職慰労引当金 | 313 | 154 |
利息返還損失引当金 | 37,452 | 43,606 |
ギフトカード回収損失引当金 | 2,806 | 3,187 |
その他 | 4,738 | 3,581 |
固定負債合計 | 525,681 | 653,115 |
負債合計 | 2,984,867 | 2,797,260 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 109,312 | 109,312 |
資本剰余金 | 133,542 | 133,542 |
利益剰余金 | -57,455 | -103,751 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 185,399 | 139,103 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,252 | 1,251 |
繰延ヘッジ損益 | -525 | -466 |
為替換算調整勘定 | -188 | -106 |
評価・換算差額等合計 | 539 | 679 |
純資産合計 | 185,938 | 139,783 |
負債純資産合計 | 3,170,805 | 2,937,043 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 61,845 | 71,494 |
会員未収金 | 634,473 | 653,671 |
営業貸付金 | 1,079,616 | 942,972 |
信用保証債務見返 | 1,282,700 | 1,158,414 |
前払費用 | 1,378 | 1,382 |
繰延税金資産 | 24,946 | 32,339 |
未収入金 | 105,389 | 119,597 |
その他 | 31,259 | 28,796 |
貸倒引当金 | -207,045 | -236,057 |
流動資産合計 | 3,014,564 | 2,772,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 12,593 | 11,979 |
構築物(純額) | 107 | 93 |
器具備品(純額) | 6,147 | 6,129 |
土地 | 14,908 | 14,851 |
その他(純額) | 219 | 183 |
有形固定資産合計 | 33,976 | 33,237 |
無形固定資産 | | |
のれん | 865 | 1,472 |
借地権 | 1,746 | 1,746 |
商標権 | 7 | 4 |
ソフトウエア | 68,056 | 84,170 |
その他 | 1,101 | 1,101 |
無形固定資産合計 | 71,778 | 88,496 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,292 | 11,958 |
関係会社株式 | 1,630 | 1,630 |
その他の関係会社有価証券 | 228 | 111 |
出資金 | 58 | - |
長期前払費用 | 4,773 | 5,988 |
繰延税金資産 | 23,053 | 16,432 |
その他 | 4,990 | 4,638 |
貸倒引当金 | -183 | -166 |
投資その他の資産合計 | 47,843 | 40,592 |
固定資産合計 | 153,597 | 162,326 |
資産合計 | 3,168,162 | 2,934,939 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 31 | 30 |
加盟店未払金 | 226,749 | 243,589 |
信用保証債務 | 1,282,700 | 1,158,414 |
短期借入金 | 123,696 | 106,162 |
1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 384,984 | 227,787 |
コマーシャル・ペーパー | 228,729 | 157,958 |
未払金 | 66,531 | 64,686 |
未払費用 | 1,242 | 1,157 |
未払法人税等 | 151 | 289 |
預り金 | 125,498 | 127,869 |
賞与引当金 | 3,060 | 1,714 |
ポイント引当金 | 7,954 | 7,808 |
その他 | 7,513 | 6,365 |
流動負債合計 | 2,458,843 | 2,143,836 |
固定負債 | | |
社債 | 40,000 | - |
長期借入金 | 410,153 | 571,104 |
関係会社長期借入金 | 27,007 | 28,449 |
退職給付引当金 | 3,209 | 3,027 |
役員退職慰労引当金 | 313 | 154 |
利息返還損失引当金 | 37,452 | 43,606 |
ギフトカード回収損失引当金 | 2,806 | 3,187 |
その他 | 4,753 | 3,581 |
固定負債合計 | 525,696 | 653,111 |
負債合計 | 2,984,540 | 2,796,947 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 109,312 | 109,312 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,106 | 7,106 |
その他資本剰余金 | 126,139 | 126,139 |
資本剰余金合計 | 133,245 | 133,245 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 26,550 | 26,550 |
繰越利益剰余金 | -87,438 | -133,126 |
利益剰余金合計 | -59,663 | -105,351 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 182,894 | 137,206 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,252 | 1,251 |
繰延ヘッジ損益 | -525 | -466 |
評価・換算差額等合計 | 727 | 785 |
純資産合計 | 183,621 | 137,991 |
負債純資産合計 | 3,168,162 | 2,934,939 |