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三菱UFJニコス
有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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資料
有報資料
大量保有(5%ルール)
法人情報
8010001000016
政府調達情報
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決算
業績
四半期
価値
有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【提出】
2010年6月28日 16:06
【資料】
有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
10,522
-46,463
減価償却費
17,932
19,172
貸倒引当金繰入額
72,632
121,380
利息返還損失引当金繰入額
20,521
27,450
受取利息及び受取配当金
-2,183
-1,587
支払利息
18,636
14,576
投資有価証券売却損益(△は益)
-9,773
-23,404
投資有価証券評価損益(△は益)
2,235
566
構造改革損失引当金の増減額(△は減少)
-22,865
-
事業承継に伴う構造改革損失引当金の取崩額
12,020
-
減損損失
191
58
営業債権の増減額(△は増加)
-4,601
7,607
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-13,031
-9,098
営業債務の増減額(△は減少)
-633
16,839
その他の流動負債の増減額(△は減少)
20,416
-1,086
その他
13,947
-2,661
小計
135,965
123,349
利息及び配当金の受取額
2,181
1,603
利息の支払額
-18,338
-14,382
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-
-207
法人税等の還付額
5,777
-
法人税等の支払額
-167
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
125,418
110,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-6,612
-1,955
有形固定資産の売却による収入
479
10
投資有価証券の取得による支出
-495
-
投資有価証券の売却による収入
9,785
21,523
投資有価証券の償還による収入
30
-
ソフトウエアの取得による支出
-19,012
-33,072
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-8,052
-
事業譲受による支出
-
-4,947
投資その他の資産の増減額(△は増加)
2,514
249
その他
-241
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-21,604
-18,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-19,356
-17,533
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
-24,000
-71,000
長期借入れによる収入
130,091
396,048
長期借入金の返済による支出
-215,450
-390,851
社債の償還による支出
-5,000
-
自己株式の取得による支出
-6
-
リース債務の返済による支出
-31
-34
自己株式関連費用の支払額
-50
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-133,803
-83,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
-59
-32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-30,049
8,765
現金及び現金同等物の期首残高
93,249
63,199
現金及び現金同等物の期末残高
63,199
71,965
有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
半期報告書-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
半期報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
半期報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
半期報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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