有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月28日 16:06
【資料】
有価証券報告書-第3期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日		自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）10,522-46,463
減価償却費17,93219,172
貸倒引当金繰入額72,632121,380
利息返還損失引当金繰入額20,52127,450
受取利息及び受取配当金-2,183-1,587
支払利息18,63614,576
投資有価証券売却損益（△は益）-9,773-23,404
投資有価証券評価損益（△は益）2,235566
構造改革損失引当金の増減額（△は減少）-22,865－
事業承継に伴う構造改革損失引当金の取崩額12,020－
減損損失19158
営業債権の増減額（△は増加）-4,6017,607
その他の流動資産の増減額（△は増加）-13,031-9,098
営業債務の増減額（△は減少）-63316,839
その他の流動負債の増減額（△は減少）20,416-1,086
その他13,947-2,661
小計135,965123,349
利息及び配当金の受取額2,1811,603
利息の支払額-18,338-14,382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）－-207
法人税等の還付額5,777－
法人税等の支払額-167－
営業活動によるキャッシュ・フロー125,418110,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-6,612-1,955
有形固定資産の売却による収入47910
投資有価証券の取得による支出-495－
投資有価証券の売却による収入9,78521,523
投資有価証券の償還による収入30－
ソフトウエアの取得による支出-19,012-33,072
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-8,052－
事業譲受による支出－-4,947
投資その他の資産の増減額（△は増加）2,514249
その他-241－
投資活動によるキャッシュ・フロー-21,604-18,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-19,356-17,533
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）-24,000-71,000
長期借入れによる収入130,091396,048
長期借入金の返済による支出-215,450-390,851
社債の償還による支出-5,000－
自己株式の取得による支出-6－
リース債務の返済による支出-31-34
自己株式関連費用の支払額-50－
財務活動によるキャッシュ・フロー-133,803-83,371
現金及び現金同等物に係る換算差額-59-32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-30,0498,765
現金及び現金同等物の期首残高93,24963,199
現金及び現金同等物の期末残高63,19971,965