三菱UFJニコスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -46,463 | -96,653 |
| 減価償却費 | 19,172 | 19,927 |
| 貸倒引当金繰入額 | 121,380 | 67,032 |
| 利息返還損失引当金繰入額 | 27,450 | 85,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -1,358 |
| 支払利息 | 14,576 | 13,239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 17,438 |
| 減損損失 | 58 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,404 | -1,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 566 | 307 |
| 事業分離における移転利益 | － | -5,468 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,607 | 58,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,098 | 19,669 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 16,839 | -22,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,086 | 14,473 |
| その他 | -2,661 | 4,081 |
| 小計 | 123,349 | 172,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -14,382 | -13,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207 | -415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,362 | 160,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -2,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,523 | 7,851 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -33,072 | -20,802 |
| 事業譲受による支出 | -4,947 | － |
| 事業分離による収入 | － | 4,565 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 249 | 751 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,192 | -9,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,533 | 3,863 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -71,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 396,048 | 112,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,851 | -273,268 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,824 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,371 | -192,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,765 | -42,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,199 | 71,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,965 | 29,793 |
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