有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -96,653 | 28,814 |
| 減価償却費 | 19,927 | 19,068 |
| 貸倒引当金繰入額 | 67,032 | 25,328 |
| 利息返還損失引当金繰入額 | 85,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -1,298 |
| 支払利息 | 13,239 | 10,740 |
| 固定資産処分損 | 17,438 | 940 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,420 | -216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | 36 |
| 事業分離における移転利益 | -5,468 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 58,166 | 4,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,669 | -35,048 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -22,776 | 29,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,473 | 48,040 |
| その他 | 4,081 | 3,294 |
| 小計 | 172,315 | 133,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -13,241 | -10,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415 | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,053 | 124,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -3,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,851 | 1,083 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -20,802 | -10,412 |
| 事業分離による収入 | 4,565 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 751 | 234 |
| その他 | -7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,848 | -11,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,863 | 35,801 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -95,000 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,419 | 17,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,268 | -109,717 |
| 株式の発行による収入 | 99,824 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,285 | -119,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,172 | -7,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,965 | 29,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,793 | 22,761 |