有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,814 | 26,237 |
| 減価償却費 | 19,068 | 17,354 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25,328 | 12,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,298 | -1,330 |
| 支払利息 | 10,740 | 8,804 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 940 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | -1,309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 8 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -21 |
| 負ののれん発生益 | － | -339 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,807 | 20,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,048 | -33,889 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 29,192 | 19,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,040 | 62,225 |
| その他 | 3,294 | 1,280 |
| 小計 | 133,700 | 132,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 1,331 |
| 利息の支払額 | -10,743 | -9,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 412 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,669 | 124,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,029 | -4,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,083 | 2,202 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,412 | -14,648 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 234 | 176 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -211 |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,976 | -19,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,801 | -86,527 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -63,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,400 | 160,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,717 | -185,100 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,612 | -111,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,031 | -6,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,793 | 22,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,761 | 16,515 |
