有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 9:18
【資料】
有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金22,76120,175
会員未収金721,494753,558
営業貸付金623,693519,994
信用保証債務見返802,559703,438
繰延税金資産15,50919,590
未収入金137,470171,202
その他25,00025,227
貸倒引当金-173,265-157,498
流動資産合計2,175,2242,055,689
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）11,34510,908
器具備品（純額）7,0777,737
土地14,70714,707
その他（純額）160132
有形固定資産合計33,29133,486
無形固定資産68,51870,807
投資その他の資産
投資有価証券8,7648,101
繰延税金資産23,49525,296
その他6,8876,068
貸倒引当金-174-230
投資その他の資産合計38,97239,236
固定資産合計140,782143,529
資産合計2,316,0062,199,219
負債の部
流動負債
支払手形6462
加盟店未払金249,972269,668
信用保証債務802,559703,438
短期借入金145,82759,300
1年内返済予定の長期借入金166,780159,072
未払法人税等550805
賞与引当金2,8162,914
ポイント引当金5,8166,582
預り金182,085240,219
その他80,70085,154
流動負債合計1,637,1731,527,219
固定負債
長期借入金407,394390,501
退職給付引当金2,1962,344
役員退職慰労引当金175192
利息返還損失引当金99,23177,478
ギフトカード回収損失引当金3,4234,294
その他5,1454,408
固定負債合計517,566479,220
負債合計2,154,7402,006,440
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金133,542133,542
利益剰余金-81,842-50,196
株主資本合計161,012192,658
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金603582
繰延ヘッジ損益-197-321
為替換算調整勘定-153-139
その他の包括利益累計額合計253121
純資産合計161,265192,779
負債純資産合計2,316,0062,199,219

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金21,99515,497
会員未収金721,494740,373
営業貸付金623,693488,467
信用保証債務見返802,559703,438
前払費用9591,381
繰延税金資産15,49419,568
未収入金137,476171,162
その他24,03324,171
貸倒引当金-173,264-112,785
流動資産合計2,174,4432,051,275
固定資産
有形固定資産
建物（純額）11,27510,844
構築物（純額）6860
器具備品（純額）7,0737,735
土地14,70714,707
その他（純額）160132
有形固定資産合計33,28433,480
有形固定資産合計33,28433,480
無形固定資産
のれん592209
借地権1,7461,746
商標権11
ソフトウエア65,06367,737
その他1,1011,101
無形固定資産合計68,50670,797
投資その他の資産
投資有価証券8,1207,334
関係会社株式8731,282
その他の関係会社有価証券111111
長期前払費用3,1052,463
繰延税金資産23,49125,287
その他3,7693,598
貸倒引当金-174-230
投資その他の資産合計39,29739,849
固定資産合計141,087144,127
資産合計2,315,5302,195,402
負債の部
流動負債
支払手形6462
加盟店未払金249,972269,668
信用保証債務802,559703,438
短期借入金145,82759,300
1年内返済予定の長期借入金166,780159,072
未払金74,37179,773
未払費用946594
未払法人税等505793
預り金182,029240,828
賞与引当金2,7902,863
ポイント引当金5,8166,582
その他5,4294,807
流動負債合計1,637,0931,527,787
固定負債
長期借入金402,365369,011
関係会社長期借入金5,02821,490
退職給付引当金2,1882,332
役員退職慰労引当金175181
利息返還損失引当金99,23174,433
ギフトカード回収損失引当金3,4234,294
その他5,1454,436
固定負債合計517,558476,181
負債合計2,154,6522,003,968
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金
資本準備金7,1067,106
その他資本剰余金126,139126,139
資本剰余金合計133,245133,245
利益剰余金
利益準備金1,2241,224
その他利益剰余金
別途積立金26,55026,550
繰越利益剰余金-109,860-79,161
利益剰余金合計-82,085-51,386
株主資本合計160,472191,171
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金603584
繰延ヘッジ損益-197-321
その他の包括利益累計額合計406262
純資産合計160,878191,433
負債純資産合計2,315,5302,195,402