有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:11
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- 有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,175 | 19,584 |
| 会員未収金 | 753,558 | 859,484 |
| 営業貸付金 | 519,994 | 436,217 |
| 信用保証債務見返 | 703,438 | 626,822 |
| 繰延税金資産 | 19,590 | 22,168 |
| 未収入金 | 171,202 | 210,289 |
| その他 | 25,227 | 24,903 |
| 貸倒引当金 | -157,498 | -139,612 |
| 流動資産計 | 2,055,689 | 2,059,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,908 | 10,639 |
| 器具備品（純額） | 7,737 | 7,673 |
| 土地 | 14,707 | 14,707 |
| その他（純額） | 132 | 59 |
| 有形固定資産合計 | 33,486 | 33,080 |
| 無形固定資産 | 70,807 | 80,181 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,101 | 12,325 |
| 繰延税金資産 | 25,296 | 22,505 |
| その他 | 6,068 | 5,581 |
| 貸倒引当金 | -230 | -168 |
| 投資その他の資産合計 | 39,236 | 40,244 |
| 固定資産計 | 143,529 | 153,507 |
| 資産の部合計 | 2,199,219 | 2,213,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 62 | 84 |
| 加盟店未払金 | 269,668 | 348,995 |
| 信用保証債務 | 703,438 | 626,822 |
| 短期借入金 | 59,300 | 98,860 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,072 | 189,788 |
| 未払法人税等 | 805 | 297 |
| 賞与引当金 | 2,914 | 3,275 |
| ポイント引当金 | 6,582 | 6,385 |
| 預り金 | 240,219 | 265,915 |
| その他 | 85,154 | 100,813 |
| 流動負債計 | 1,527,219 | 1,641,237 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 390,501 | 290,083 |
| 退職給付引当金 | 2,344 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 192 | 247 |
| 利息返還損失引当金 | 77,478 | 53,973 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 4,294 | 4,783 |
| 退職給付に係る負債 | － | 621 |
| その他 | 4,408 | 4,480 |
| 固定負債計 | 479,220 | 354,190 |
| 負債の部合計 | 2,006,440 | 1,995,428 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | 133,542 | 133,542 |
| 利益剰余金 | -50,196 | -25,116 |
| 株主資本合計 | 192,658 | 217,738 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 582 | 720 |
| 繰延ヘッジ損益 | -321 | -962 |
| 為替換算調整勘定 | -139 | -158 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 121 | 197 |
| 純資産の部合計 | 192,779 | 217,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,199,219 | 2,213,364 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 15,497 | 14,278 |
| 会員未収金 | 740,373 | 848,681 |
| 営業貸付金 | 488,467 | 410,098 |
| 信用保証債務見返 | 703,438 | 626,822 |
| 前払費用 | 1,381 | 1,502 |
| 繰延税金資産 | 19,568 | 22,061 |
| 未収入金 | 171,162 | 210,603 |
| その他の流動資産 | 24,171 | 24,181 |
| 貸倒引当金（貸方） | -112,785 | -102,691 |
| 流動資産計 | 2,051,275 | 2,055,538 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 10,844 | 10,583 |
| 構築物（純額） | 60 | 53 |
| 器具備品（純額） | 7,735 | 7,663 |
| 土地 | 14,707 | 14,707 |
| その他の有形固定資産（純額） | 132 | 59 |
| 有形固定資産合計 | 33,480 | 33,067 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 209 | － |
| 借地権 | 1,746 | 1,746 |
| 商標権 | 1 | 2 |
| ソフトウエア | 67,737 | 77,311 |
| その他の無形固定資産 | 1,101 | 1,101 |
| 無形固定資産合計 | 70,797 | 80,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 7,334 | 7,413 |
| 関係会社株式 | 1,282 | 5,347 |
| その他の関係会社有価証券 | 111 | 111 |
| 長期前払費用 | 2,463 | 2,095 |
| 繰延税金資産 | 25,287 | 22,788 |
| その他の投資等 | 3,598 | 3,471 |
| 貸倒引当金（貸方） | -230 | -168 |
| 投資その他の資産合計 | 39,849 | 41,058 |
| 固定資産計 | 144,127 | 154,289 |
| 資産の部合計 | 2,195,402 | 2,209,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 62 | 84 |
| 加盟店未払金 | 269,668 | 348,995 |
| 信用保証債務 | 703,438 | 626,822 |
| 借入金 | 59,300 | 98,860 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 159,072 | 189,788 |
| 未払金 | 79,773 | 96,444 |
| 未払費用 | 594 | 343 |
| 未払法人税等 | 793 | 286 |
| 預り金 | 240,828 | 266,678 |
| 賞与引当金 | 2,863 | 3,010 |
| ポイント引当金 | 6,582 | 6,385 |
| その他の流動負債 | 4,807 | 4,218 |
| 流動負債計 | 1,527,787 | 1,641,918 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 369,011 | 274,533 |
| 関係会社長期借入金 | 21,490 | 15,550 |
| 退職給付引当金 | 2,332 | 1,532 |
| 役員退職慰労引当金 | 181 | 218 |
| 利息返還損失引当金 | 74,433 | 53,039 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 4,294 | 4,783 |
| その他の固定負債 | 4,436 | 4,781 |
| 固定負債計 | 476,181 | 354,438 |
| 負債の部合計 | 2,003,968 | 1,996,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,106 | 7,106 |
| その他資本剰余金 | 126,139 | 126,139 |
| 資本剰余金合計 | 133,245 | 133,245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,550 | 26,550 |
| 繰越利益剰余金 | -79,161 | -56,622 |
| 利益剰余金合計 | -51,386 | -28,848 |
| 株主資本合計 | 191,171 | 213,710 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 584 | 722 |
| 繰延ヘッジ損益 | -321 | -962 |
| その他の包括利益累計額合計 | 262 | -239 |
| 純資産の部合計 | 191,433 | 213,470 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,402 | 2,209,827 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -30,234 | -32,871 |
