三菱UFJニコスの貸借対照表

【提出】

2015年6月24日 15:31

【資料】

有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,584	23,411
会員未収金	859,484	864,525
営業貸付金	436,217	364,943
信用保証債務見返	626,822	565,056
繰延税金資産	22,168	29,846
未収入金	210,289	204,291
その他	24,903	26,950
貸倒引当金	-139,612	-113,032
流動資産計	2,059,856	1,965,992
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	10,639	9,961
器具備品（純額）	7,673	7,551
土地	14,707	14,707
その他（純額）	59	29
有形固定資産合計	33,080	32,249
無形固定資産	80,181	90,095
投資その他の資産
投資有価証券	12,325	13,588
繰延税金資産	22,505	10,231
退職給付に係る資産	－	2,892
その他	5,581	7,012
貸倒引当金	-168	-185
投資その他の資産合計	40,244	33,539
固定資産計	153,507	155,884
資産の部合計	2,213,364	2,121,876
負債の部
流動負債
支払手形	84	43
加盟店未払金	348,995	306,524
信用保証債務	626,822	565,056
短期借入金	98,860	115,000
1年内返済予定の長期借入金	189,788	45,371
未払法人税等	297	343
賞与引当金	3,275	3,300
ポイント引当金	6,385	6,022
預り金	265,915	355,693
その他	100,813	97,445
流動負債計	1,641,237	1,494,800
固定負債
長期借入金	290,083	347,120
役員退職慰労引当金	247	246
利息返還損失引当金	53,973	36,214
ギフトカード回収損失引当金	4,783	5,014
退職給付に係る負債	621	455
その他	4,480	4,309
固定負債計	354,190	393,360
負債の部合計	1,995,428	1,888,160
純資産の部
株主資本
資本金	109,312	109,312
資本剰余金	133,542	133,542
利益剰余金	-25,116	-10,483
株主資本合計	217,738	232,371
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	720	1,449
繰延ヘッジ損益	-962	-1,372
為替換算調整勘定	-158	-109
退職給付に係る調整累計額	597	1,376
その他の包括利益累計額合計	197	1,344
純資産の部合計	217,935	233,715
負債・純資産合計	2,213,364	2,121,876

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,278	20,996
会員未収金	848,681	859,193
営業貸付金	410,098	353,369
信用保証債務見返	626,822	565,056
前払費用	1,502	2,105
繰延税金資産	22,061	29,722
未収入金	210,603	204,668
その他	24,181	25,539
貸倒引当金	-102,691	-96,122
流動資産計	2,055,538	1,964,530
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	10,583	9,912
構築物（純額）	53	46
器具備品（純額）	7,663	7,544
土地	14,707	14,707
その他（純額）	59	29
有形固定資産合計	33,067	32,239
無形固定資産
借地権	1,746	1,746
商標権	2	2
ソフトウエア	77,311	87,218
その他	1,101	1,101
無形固定資産合計	80,163	90,069
投資その他の資産
投資有価証券	7,413	8,339
関係会社株式	5,347	5,347
その他の関係会社有価証券	111	111
長期前払費用	2,095	3,676
前払年金費用	－	849
繰延税金資産	22,788	10,864
その他	3,471	3,306
貸倒引当金	-168	-185
投資その他の資産合計	41,058	32,309
固定資産計	154,289	154,618
資産の部合計	2,209,827	2,119,149
負債の部
流動負債
支払手形	84	43
加盟店未払金	348,995	306,524
信用保証債務	626,822	565,056
短期借入金	98,860	118,000
1年内返済予定の長期借入金	189,788	45,371
未払金	96,444	93,071
未払費用	343	289
未払法人税等	286	283
預り金	266,678	356,365
賞与引当金	3,010	2,972
ポイント引当金	6,385	6,022
その他	4,218	4,064
流動負債計	1,641,918	1,498,065
固定負債
長期借入金	274,533	329,602
関係会社長期借入金	15,550	17,518
退職給付引当金	1,532	438
役員退職慰労引当金	218	191
利息返還損失引当金	53,039	35,539
ギフトカード回収損失引当金	4,783	5,014
その他	4,781	4,566
固定負債計	354,438	392,871
負債の部合計	1,996,357	1,890,936
純資産の部
株主資本
資本金	109,312	109,312
資本剰余金
資本準備金	7,106	7,106
その他資本剰余金	126,139	126,139
資本剰余金合計	133,245	133,245
利益剰余金
利益準備金	1,224	1,224
その他利益剰余金
別途積立金	26,550	26,550
繰越利益剰余金	-56,622	-42,199
利益剰余金合計	-28,848	-14,424
株主資本合計	213,710	228,133
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	722	1,451
繰延ヘッジ損益	-962	-1,372
その他の包括利益累計額合計	-239	78
純資産の部合計	213,470	228,212
負債・純資産合計	2,209,827	2,119,149

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-32,871	-35,345

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算